永清环保:2016年年度审计报告

△利钱进项

△已赚保险费

△辅助费及佣钱进项

二、营业总本钱 1,347,581,985.75 680,334,051.54

经过:运营本钱 1,171,019,595.96 593,583,666.77 七、36

△利钱支出额

费和佣钱支出额

△退保金

净数归还

保险契约具有或保持净数的拔出

△保单特别红利支出额

△分保险费

进项和附加税 2,209,535.72 11,535,768.44 七、37

市集费 46,565,555.04 22,259,402.60 七、38

施行费 130,344,338.99 56,205,092.50 七、39

财务费 -10,619,519.71 -6,421,295.40 七、40

资产减值花钱的东西 8,062,479.75 3,171,416.63 七、41

加:公允使丧权辱国变动进项(亏空)列在-号中

使充满进项 8,177,871.34 18,029,883.94 七、42

经过,营利法人和营利法人的使充满进项 -776,654.43 -637, 七、42

付款进项(亏空由-列出)

三、营业归来(亏空由-列出) 196,544,600.04 111,017,353.29

衣服的胸襟进项 9,560,551.40 17,595,269.44 七、43

经过,将吃光喝完非液体资产是有利可图的。 2,664,781.55 12,444, 七、43

减:营业外支出额 3,029,629.05 25,680.18 七、44

经过:将吃光喝完非流畅资产花钱的东西大量的 7,731.95 19,419.06 七、44

四、归来绝对的(亏空绝对的由-列出) 203,075,522.39 128,586,942.55

减:所得征收费 33,416,184.30 18,450,142.73 七、45

五、净归来(净亏空)暂时学的- 169,659,338.09 110,136,799.82

经过:被得到方在得到前发作的净归来

从属于总公司持有违禁物人的净归来 141,522,469.94 112,896,435.51 七、35

小半伙伴盈亏账目 28,136,868.15 -2,759,635.69

六、以此类推系综合学校所得税后净进项 41,508.20 82,912.02

从属总公司持有违禁物人的以此类推系综合学校所得税后净进项 37,608.77 48,111.04

(1)不克不及重行花色品种为归来或归来的以此类推系综合学校进项

1。利益圈子净义务或净资产变动的再计量

2。市集占有率股份有限公司在以此类推系综合学校性许可证市收入额的市集占有率

(二)以此类推系综合学校进项,分为归来和归来; 37,608.77 48,111.04

1。盈亏账目土地分派的以此类推系综合学校进项

2。SAL堆积融资公允使丧权辱国变动盈亏账目

三。保持不动仔细思索过的使充满,重行花色品种为盈亏账目

4.现钞流畅量套期盈亏账目的无效分离

5。外汇决算表减息借用均衡力 37,608.77 48,111.04

6。以此类推

从属于小半伙伴的以此类推系综合学校所得税后净进项 3,899.43 34,800.98

七、总进项绝对的 169,700,846.29 110,219,711.84

从属于总公司持有违禁物人的总进项绝对的 141,560,078.71 112,944,546.55

从属于小半伙伴的总进项绝对的 28,140,76 -2,724,834.71

八、每股进项

(i)每股根本进项 0.22 0.18

(二)每股摊薄进项 0.22 0.18

法定代劳人:刘铮军 一本正经会计学工作的一本正经人:刘敏 会计学机构一本正经人:刘敏

得到现钞流畅量表

编制单位:永清环保市集占有率股份有限公司 2016年度 要点单位:元

项 目 这一时期的发作 从前发作 正文号

一、经纪教育活动现钞流畅量:

市集商品、仓库物质工役制收到的现钞 1,457,267,544.25 738,548,493.06

客户存款和交换存款净增额

从中央银行专款的净扩大

向以此类推堆积机构扩大资产净数

原保险契约保险费收到的现钞

收到分保净现钞

存款和使充满净增长

按公允使丧权辱国计量的堆积融资净增额及其变动

△采集利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净扩大

回购证据资产净增额

收到的征收费汇款 2,640,178.64 3,235,710.92

接纳与证据教育活动中间的定位的以此类推现钞 44,073,402.04 15,001,804.08 七、46(1)

经纪教育活动现钞流入 1,503,981,124.93 756,786,008.06

收买商品、工役制薪水射中靶子现钞 782,978,279.84 446,668,832.38

客户借用和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险契约射中靶子现钞付款

△付款利钱、佣钱和佣钱的现钞

付款分派金策略

付款给职员和职员的现钞 111,281,611.09 69,755,651.84

付款的各项征收费 81,016,424.01 53,701,256.26

付款与证据教育活动公司或商号的以此类推现钞 220,517,499.27 171,198,603.15 七、46(2)

营业现钞漏箱量 1,195,793,814.21 741,324,343.63

经纪教育活动现钞流畅量净数 308,187,310.72 15,461,664.43 七、47(1)

二、使充满教育活动现钞流畅量:

使充满回收所得现钞 32,462,

使充满进项收到的现钞 2,324,

将吃光喝完固定资产、从无形资产和以此类推长期的资产中回收的现钞净数 465,626.99 200.00

将吃光喝完分店及以此类推营业单位收到的现钞净数 1,176,954.91 41,036, 七、47(2)

收到与以此类推使充满教育活动中间的定位的现钞 2,530, 11,982, 七、46(3)

使充满现钞流入 38,959,277.59 53,019,017.47

换得固定资产、无形资产和以此类推长期的资产付款的现钞 188,186,663.36 247,607,557.72

使充满付款的现钞 172,300, 2,580,

许诺借用净增额

分店及以此类推证据单位付款的现钞净数

付款与使充满教育活动公司或商号的以此类推现钞

使充满教育活动现钞流畅量 360,486,663.36 250,187,557.72

使充满教育活动现钞流畅量净数 -321,527,385.77 -197,168,54

三、筹资教育活动发生的现钞流畅量:

使充满收到的现钞 14,455, 370,513,091.75

经过:小半伙伴隶属公司收到的现钞 7,370, 7,370,

从借用中推进的现钞 80,000, 170,000,

公司债券发行收到的现钞

收到以此类推现钞中间的定位现钞

现钞流畅量流入 94,455, 540,513,091.75

归还义务付款的现钞 170,000,

分派分派金、归来现钞或利钱付款 18,542,841.83 11,556,013.60

经过:分店向小半伙伴付款的股息、归来

付款以此类推现钞中间的定位现钞 3,005, 七、46(4)

筹资教育活动现钞漏箱发射 191,548,265.82 11,556,013.60

筹资教育活动发生的净现钞流畅量 -97,092,579.14 528,957,078.15

四、汇率变动对现钞的感染 253,

五、现钞及现钞等价物净扩大额 -110,178,996.59 347,250,202.33 七、47(1)

加:期唧唧声钞和现钞等价物均衡力 634,772,019.97 287,521,817.64 七、47(1)

六、终端现钞和现钞等价物均衡力 524,593,023.38 634,772,019.97 七、47(1)

法定代劳人:刘铮军 一本正经会计学工作的一本正经人:刘敏 会计学机构一本正经人:刘敏

得到持有违禁物人权利变动表

编制单位:永清环保市集占有率股份有限公司 2016年度 要点单位:元

较比期要点

放映 总公司专相当多的的字幕

以此类推权利器 以此类推系综 △普通 小半伙伴权 持有违禁物人权利

陈旧的 优永 其 本钱公积 减:库存股 合进项 专项仓库 盈余公积 风风风险具有或保持备金 未分派归来 益 计

先股 继续义务 备

一、上年的均衡 215,873, 815,402,793.10 49,175, 48,111.04 3,239,839.93 40,739,372.21 296,001,758.82 10,324,863.99 1,332,454,876.09

加:会计学策略变动

后期使顺利滑动修正

同样的事物把持下商号得到

以此类推

二、年终的均衡 215,873, 815,402,793.10 49,175, 48,111.04 3,239,839.93 40,739,372.21 296,001,758.82 10,324,863.99 1,332,454,876.09

三、当年变换量的扩大或缩减(由–缩减) 432,668,490.00 -418,472,686.49 -7,752,427.80 37,608.77 1,619,765.16 9,339,994.09 125,706,262.00 48,414,735.76 207,066,597.09

(一)总进项绝对的 37,608.77 141,522,469.94 28,140,76 169,700,846.29

(二)持有违禁物人使充满和本钱减量 920, 14,087,550.68 7,008,747.00 22,370, 30,369,703.68

1。持有违禁物人使充满的权益股 920, 6,068,041.68 22,370, 29,358,941.68

2。以此类推股权保持不动人使充满本钱

三。伙伴权利付款的市集占有率号码 8,019, 7,008,747.00 1,010,762.00

4。以此类推

(三)归来分派 9,339,994.09 -15,816,207.94 -6,476,213.85

1。公积金盈余的拔出 9,339,994.09 -9,339,994.09

2。普通风风风险具有或保持备的拔出金备

三。持有违禁物人(或伙伴)的分派 -6,476,213.85 -6,476,213.85

4。以此类推

(四)持有违禁物人权利的衣服的胸襟持有违禁物权 431,747, -431,747,

1。本钱(或陈旧的)的本钱积累 431,747, -431,747,

2。盈余公积(或陈旧的)

三。公积金盈余长出分枝花钱的东西

4。转载计量单位归来发射净义务或净数

资产变动

5。以此类推

(五)专项仓库的拔出和使用 1,619,765.16 1,619,765.16

1。拔出年龄限度局限 6,889,388.29 6,889,388.29

2。使用年龄限度局限 -5,269, -5,269,

(六)以此类推 -812, -14,761, -2,096,031.82 11,852,495.81

四、年度均衡 648,542, 396,930,106.61 41,423, 85,719.81 4,859,605.09 50,079,366.30 421,708,020.82 58,739,599.75 1,539,521,473.18

法定代劳人:刘铮军 一本正经会计学工作的一本正经人:刘敏 会计学机构一本正经人: 刘敏

持有违禁物人权利综合学校日记(续)

编制单位:永清环保市集占有率股份有限公司 2016年度 要点单位:元

前期要点

总公司专相当多的的字幕

放映 以此类推权利器 小半伙伴权 持有违禁物人权利计

陈旧的 头等 持久的 其 本钱公积 减:库存股 以此类推系综 专项仓库 盈余公积 普通风 未分派归来 益

股 债 他 合进项 风风险具有或保持备

一、上年的均衡 200,340, 466,359,616.35 2,880,448.51 29,321,846.24 205,902,161.28 4,830,949.60 909,635,021.98

加:会计学策略变动

后期使顺利滑动修正

同样的事物把持下商号得到

以此类推

二、年终的均衡 200,340, 466,359,616.35 2,880,448.51 29,321,846.24 205,902,161.28 4,830,949.60 909,635,021.98

三、扩大或缩减年内的变换量(以–缩减) 15,533, 349,043,176.75 49,175, 48,111.04 359,391.42 11,417,525.97 90,099,597.54 5,493,914.39 422,819,854.11

填写清单

(一)总进项绝对的 48,111.04 112,896,435.51 -2,724,834.71 110,219,711.84

(二)持有违禁物人使充满和本钱减量 15,533, 349,043,176.75 49,175, 8,218,749.10 323,620,062.85

1。持有违禁物人使充满的权益股 12,742,895.00 301,340,537.19 7,370, 321,453,432.19

2。以此类推股权保持不动人使充满本钱

三。伙伴权利付款的市集占有率号码 2,790, 47,702,639.56 49,175, 1,317,881.56

4。以此类推 848,749.10 848,749.10

(三)归来分派 11,417,525.97 -22,796,837.97 -11,379,312.00

1。公积金盈余的拔出 11,417,525.97 -11,417,525.97

2。普通风风风险具有或保持备的拔出金备

三。持有违禁物人(或伙伴)的分派 -11,379,312.00 -11,379,312.00

4。以此类推

(四)持有违禁物人权利的衣服的胸襟持有违禁物权

1。本钱(或陈旧的)的本钱积累

2。盈余公积(或陈旧的)

三。公积金盈余长出分枝花钱的东西

4。海里重行评价福利发射的净义务

或净资产变动

5。以此类推

(五)专项仓库的拔出和使用 359,391.42 359,391.42

1。拔出年龄限度局限 4,547,023.62 4,547,023.62

2。使用年龄限度局限 -4,187,632.20 -4,187,632.20

(六)以此类推

四、年度均衡 215,873, 815,402,793.10 49,175, 48,111.04 3,239,839.93 40,739,372.21 296,001,758.82 10,324,863.99 1,332,454,876.09

法定代劳人:刘铮军 一本正经会计学工作的一本正经人:刘敏 会计学机构一本正经人: 刘敏

资产义务表

编制单位:永清环保市集占有率股份有限公司 2016年12月31日 要点单位:元

项 目 终端均衡力 期初均衡力 正文号

流畅资产

钱币资产 455,125,845.41 486,381,794.26

△结算超额准备金

△拆出资产

公允使丧权辱国计量及其对流传的花钱的东西的变换

利益闫金胜融资产融融资

应收票据票据 120,944,462.51 98,094,597.75

应收票据归功于 214,695,418.35 362,060,627.24 十八、1

前进积存 23,024,871.81 1,724,244.05

△应收票据保险费

△应收票据分保归功于

分保契约具有或保持

应收票据利钱

应收票据分派金

以此类推应收票据款 403,670,869.45 267,313,250.01 十八、2

△买进返售堆积融资

存货 360,037,987.98 271,615,307.10

分为待售资产

一年内仔细思索过的的非流畅资产 7,216,

以此类推流畅资产 381,

流畅资产意味着 1,585,098,150.19 1,487,189,820.41

非流畅资产

△发给借用及垫款

可供出卖堆积融资 178,380, 6,080,

保持不动至仔细思索过的使充满

长期的应收票据款 121,961,361.66 100,000,

长期的股权使充满 337,250,879.00 298,450, 十八、3

使充满性现实情形 10,666,

固定资产 96,996,561.49 106,757,157.62

在建工程 4,993,

工程物质

固定资产整理

产量力生物质产

油气资产

无形资产 13,847,812.50 13,965,111.39

开拓支出额

信誉

长期的待摊费

递延所得税资产 1,680,807.96 1,651,594.50

以此类推非流畅资产

非流畅资产意味着 765,778,02 526,904,121.08

资产一共 2,350,876,170.44 2,014,093,941.49

法定代劳人:刘铮军 一本正经会计学工作的一本正经人:刘敏 会计学机构一本正经人:刘敏

资产义务表(续)

编制单位:永清环保市集占有率股份有限公司 2016年12月31日 要点单位:元

项 目 终端均衡力 期初均衡力 正文号

流畅义务

短期专款

△向中央银行专款

吸取沉淀物与管排间的存款

公允使丧权辱国计量及其对流传的花钱的东西的变换益的堆积义务

衍生堆积义务

△拆入资产

周旋票据 299,832,637.20 162,513,553.55

周旋归功于 463,204,732.03 437,895,000.58

预收积存 34,601,423.37 3,225,040.00

△分摊回购堆积融资款

辅助费和辅助费

周旋劳工薪酬 8,160,446.17 5,604,942.98

应交征收费 11,371,954.91 20,299,433.91

周旋利钱

周旋分派金

以此类推周旋款 100,019,886.40 62,904,540.37

△周旋分保归功于

△保险契约具有或保持

△代劳交换许可证款

△代劳承销品许可证款

分为出卖义务

一年内仔细思索过的的非流畅义务

以此类推流畅义务

流畅义务意味着 917,191,080.08 692,442,511.39

非流畅义务

长期的专款

周旋公司债券

经过:头等股

持久的债

长期的周旋款

劳工长期的工资待遇

专项周旋款

预测义务

递延进项 10,306,039.57 9,576,750.00

递延所得税义务

以此类推非流畅义务

非流畅义务意味着 10,306,039.57 9,576,750.00

义务意味着 927,497,119.65 702,019,261.39

持有违禁物人权利

陈旧的 648,542, 215,873,

以此类推权利器

经过:头等股

持久的债

本钱公积 397,742,753.78 815,402,793.10

缩减:库存 41,423, 49,175,

以此类推系综合学校进项

专项仓库 4,859,605.09 3,239,839.93

盈余公积 50,079,366.30 40,739,372.21

普通风风风险具有或保持备金备

未分派归来 363,578,270.82 285,994,537.86

持有违禁物人权利计 1,423,379,050.79 1,312,074,680.10

义务及持有违禁物人权利计 2,350,876,170.44 2,014,093,941.49

法定代劳人: 刘铮军 一本正经会计学工作的一本正经人:刘敏 会计学机构一本正经人:刘敏

归来表

编制单位:永清环保市集占有率股份有限公司 2016年度 要点单位:元

项 目 这一时期的发作 从前发作 正文号

一、营业总进项 899,195,239.05 696,019,146.16

经过:营业进项 899,195,239.05 696,019,146.16 十八、4

△利钱进项

△已赚保险费

△辅助费及佣钱进项

二、营业总本钱 814,774,067.82 596,093,963.93

经过:运营本钱 679,905,754.05 523,008,913.54 十八、4

△利钱支出额

费和佣钱支出额

△退保金

净数归还

保险契约具有或保持净数的拔出

△保单特别红利支出额

△分保险费

营业进项和附加税 324,807.90 11,038,275.00

市集费 36,455,910.02 17,490,172.67

施行费 105,952,867.15 47,405,763.04

财务费 -12,665,088.00 -5,879,060.33

资产减值花钱的东西 4,799,816.70 3,029,900.01

加:公允使丧权辱国变动进项(亏空)列在-号中

使充满进项 22,999,245.21 18,029,883.94 十八、5

经过,营利法人和营利法人的使充满进项 -776,654.43 -637, 十八、5

付款进项(亏空由-列出)

三、营业归来(亏空由-列出) 107,420,416.44 117,955,066.17

衣服的胸襟进项 6,509,668.39 14,340,184.24

经过,将吃光喝完非液体资产是有利可图的。 2,517, 12,444,

减:营业外支出额 2,987,452.39 19,419.06

经过:将吃光喝完非流畅资产花钱的东西大量的 1,816.72 19,419.06

四、归来绝对的(亏空绝对的由-列出) 110,942,632.44 132,275,831.35

减:所得征收费 17,542,691.54 18,100,571.63

五、净归来(净亏空)暂时学的- 93,399, 114,175,259.72

六、以此类推系综合学校所得税后净进项

(1)不克不及重行花色品种为归来或归来的以此类推系综合学校进项

1。利益圈子净义务或净资产变动的再计量

2。在权利法下,使充满单位不克不及划分为PR。

综合学校(二收)益以中后享将有重的分份类额进盈亏账目的以此类推系综合学校进项

1。权利法将在我被重行花色品种为盈亏账目随后。

从公允使丧权辱国变动的堆积融资出卖综合学校2。

三。保持不动仔细思索过的使充满,重行花色品种为盈亏账目

4.现钞流畅量套期盈亏账目的无效分离

5。外汇决算表减息借用均衡力

6。以此类推

七、总进项绝对的 93,399, 114,175,259.72

法定代劳人:刘铮军 一本正经会计学工作的一本正经人:刘敏 会计学机构一本正经人:刘敏

现钞流畅量表

编制单位:永清环保市集占有率股份有限公司 2016年度 要点单位:元

项 目 这一时期的发作 从前发作 正文号

一、经纪教育活动现钞流畅量:

市集商品、仓库物质工役制收到的现钞 959,536,950.86 648,107,750.13

客户存款和交换存款净增额

从中央银行专款的净扩大

向以此类推堆积机构扩大资产净数

原保险契约保险费收到的现钞

收到分保净现钞

存款和使充满净增长

按公允使丧权辱国计量的堆积融资净增额及其变动

△采集利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净扩大

回购证据资产净增额

收到的征收费汇款

接纳与证据教育活动中间的定位的以此类推现钞 136,206,417.54 17,906,831.24

经纪教育活动现钞流入 1,095,743,368.40 666,014,581.37

收买商品、工役制薪水射中靶子现钞 500,083,934.14 390,715,270.43

客户借用和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险契约射中靶子现钞付款

△付款利钱、佣钱和佣钱的现钞

付款分派金策略

付款给职员和职员的现钞 79,201,912.06 58,354,524.61

付款的各项征收费 63,319,537.29 48,401,907.84

付款与证据教育活动公司或商号的以此类推现钞 367,891,771.82 342,691,594.10

营业现钞漏箱量 1,010,497,155.31 840,163,296.98

经纪教育活动现钞流畅量净数 85,246,213.09 -174,148,715.61

二、使充满教育活动现钞流畅量:

使充满回收所得现钞 32,462, 41,036,

使充满进项收到的现钞 15,732,

将吃光喝完固定资产、从无形资产和以此类推长期的资产中回收的现钞净数 270,051.69 200.00

将吃光喝完分店及以此类推营业单位收到的现钞净数 3,152,

收到与以此类推使充满教育活动中间的定位的现钞 2,530, 10,170,

使充满现钞流入 54,147,864.47 51,206,

换得固定资产、无形资产和以此类推长期的资产付款的现钞 14,267,020.82 14,323,370.85

使充满付款的现钞 267,820,879.00 16,810,

许诺借用净增额

分店及以此类推证据单位付款的现钞净数

付款与使充满教育活动公司或商号的以此类推现钞

使充满教育活动现钞流畅量 282,087,899.82 31,133,370.85

使充满教育活动现钞流畅量净数 -227,940,035.35 20,072,929.15

三、筹资教育活动发生的现钞流畅量:

使充满收到的现钞 7,085, 363,143,091.75

经过:小半伙伴隶属公司收到的现钞

从借用中推进的现钞

公司债券发行收到的现钞

收到以此类推现钞中间的定位现钞

现钞流畅量流入 7,085, 363,143,091.75

归还义务付款的现钞

分派分派金、归来现钞或利钱付款 6,476,213.85 11,379,312.00

经过:分店向小半伙伴付款的股息、归来

付款以此类推现钞中间的定位现钞 96,

筹资教育活动现钞漏箱发射 6,572,958.85 11,379,312.00

筹资教育活动发生的净现钞流畅量 512,727.83 351,763,779.75

四、汇率变动对现钞的感染

五、现钞及现钞等价物净扩大额 -142,181,094.43 197,687,993.29

加:期唧唧声钞和现钞等价物均衡力 406,532,833.79 208,844,840.50

六、终端现钞和现钞等价物均衡力 264,351,739.36 406,532,833.79

法定代劳人: 刘铮军 一本正经会计学工作的一本正经人:刘敏 会计学机构一本正经人:刘敏

持有违禁物人权利变动表

编制单位:永清环保市集占有率股份有限公司 2016年度 要点单位:元

较比期要点

放映 陈旧的 以此类推权利器 本钱公积 减:库存股 以此类推系综合学校 专项仓库 盈余公积 普通风 未分派归来 所

头等股 持久的债 以此类推 进项 风风险具有或保持备

一、上年的均衡 215,873, 815,402,793.10 49,175, 3,239,839.93 40,739,372.21 285,994,537.86 1

加:会计学策略变动

后期使顺利滑动修正

以此类推

二、年终的均衡 215,873, 815,402,793.10 49,175, 3,239,839.93 40,739,372.21 285,994,537.86 1

三、当年变换量的扩大或缩减(由–缩减) 432,668,490.00 -417,660,039.32 -7,752,427.80 1,619,765.16 9,339,994.09 77,583,732.96

(一)总进项绝对的 93,399,

(二)持有违禁物人使充满和本钱减量 920, 14,087,550.68 7,008,747.00

1。持有违禁物人使充满的权益股 920, 6,068,041.68

2。以此类推股权保持不动人使充满本钱

三。伙伴权利付款的市集占有率号码 8,019, 7,008,747.00

4。以此类推

(三)归来分派 9,339,994.09 -15,816,207.94

1。公积金盈余的拔出 9,339,994.09 -9,339,994.09

2。普通风风风险具有或保持备的拔出金备

三。持有违禁物人(或伙伴)的分派 -6,476,213.85

4。以此类推

(四)持有违禁物人权利的衣服的胸襟持有违禁物权 431,747, -431,747,

1。本钱(或陈旧的)的本钱积累 431,747, -431,747,

2。盈余公积(或陈旧的)

三。公积金盈余长出分枝花钱的东西

4。转载计量单位归来发射净义务或净数资产所

发生的变换

5。以此类推

(五)专项仓库的拔出和使用 1,619,765.16

1。拔出年龄限度局限 6,889,388.29

2。使用年龄限度局限 -5,269,

(六)以此类推 -14,761,

四、年度均衡 648,542, 397,742,753.78 41,423, 4,859,605.09 50,079,366.30 363,578,270.82 1

法定代劳人: 刘铮军 一本正经会计学工作的一本正经人: 刘敏 会计学机构一本正经人:刘敏

持有违禁物人权利变动表(续)

编制单位:永清环保市集占有率股份有限公司 2016年度 要点单位:元 金

前期要点

放映 以此类推权利器 以此类推 △普通

陈旧的 头等股 持久的债 以此类推 本钱公积 减:库存股 综合学校 专项仓库 盈余公积 风风风险具有或保持备金 未分派归来 持有违禁物人权利计

进项 备

一、上年的均衡 200,340, 466,359,616.35 2,880,448.51 29,321,846.24 194,616,116.11 893,518,027.21

加:会计学策略变动

后期使顺利滑动修正

以此类推

二、年终的均衡 200,340, 466,359,616.35 2,880,448.51 29,321,846.24 194,616,116.11 893,518,027.21

三、当年变换量的扩大或缩减(由–缩减) 15,533, 349,043,176.75 49,175, 359,391.42 11,417,525.97 91,378,421.75 418,556,652.89

(一)总进项绝对的 114,175,259.72 114,175,259.72

(二)持有违禁物人使充满和本钱减量 15,533, 349,043,176.75 49,175, 315,401,313.75

1。持有违禁物人使充满的权益股 12,742,895.00 301,340,537.19 314,083,432.19

2。以此类推股权保持不动人使充满本钱

三。伙伴权利付款的市集占有率号码 2,790, 47,702,639.56 49,175, 1,317,881.56

4。以此类推

(三)归来分派 11,417,525.97 -22,796,837.97 -11,379,312.00

1。公积金盈余的拔出 11,417,525.97 -11,417,525.97

2。普通风风风险具有或保持备的拔出金备

三。持有违禁物人(或伙伴)的分派 -11,379,312.00 -11,379,312.00

4。以此类推

(四)持有违禁物人权利的衣服的胸襟持有违禁物权

1。本钱(或陈旧的)的本钱积累

2。盈余公积(或陈旧的)

三。公积金盈余长出分枝花钱的东西

4。转载计量单位归来发射净义务或净数

资产变动

5。以此类推

(五)专项仓库的拔出和使用 359,391.42 359,391.42

1。拔出年龄限度局限 4,547,023.62 4,547023.62

2。使用年龄限度局限 -4,187,632.20 -4,187,632.20

(六)以此类推

四、年度均衡 215,873, 815,402,793.10 49,175, 3,239,839.93 40,739,372.21 285,994,537.86 1,312,074,680.10

法定代劳人:刘铮军 一本正经会计学工作的一本正经人:刘敏 会计学机构一本正经人:刘敏

永清环保市集占有率股份有限公司

2016年度决算表脚注

(格外地除外),持有违禁物要点为人民币元作为钱币单位。

一、公司的根本使习惯于

1、发展

永清环保市集占有率股份有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)是由原湖南永清脱硫股份有限公司全面变动抵达的市集占有率股份有限公司。湖南永清脱硫股份有限公司抵达于2004年1月19日,由湖南正清环保技术股份有限公司(现湖南永清使充满圈子有限责任公司)、湖南运输线置业股份有限公司、湖南联城科学技术发展股份有限公司、株州市新能电力股份有限公司,公司设当时的注册本钱1,万元,牌照是430181000007528,该公司经过了2004年4月8日。、2005年12月1日两倍补货,注册本钱变动为5,万元。股权让后,伙伴使充满Refco Grou等81名自然人伙伴。2007年12月29日,湖南永清脱硫股份有限公司伙伴会靠判定击败准许公司以2007年9月30日为改制一般的日,市集占有率公司全面改制,结束营业注册注册。2008年11月,湖南永清脱硫市集占有率股份有限公司命名变动为湖南永清环保市集占有率股份有限公司。

2011年2月16日,经中国许可证人的监督施行委任状“证监照准[2011]237号”文《触及赞成湖南

永清环保市集占有率股份有限公司高音的公拓行股本权益并在创业板上市的批》的照准,公司向大众公拓行人民币权益股1股。,670万股;经深圳许可证市《触及湖南永清环保市集占有率股份有限公司人民币权益股股本权益在创业板上市的预告》(深证上[2011]75号)准许,2011年3月8日在深圳许可证市上市。公司总陈旧的扩大至 6, 万元,湖南永清使充满圈子有限责任公司使充满3,万元,占总陈旧的的。

2012年6月11日,公司理性2011年度伙伴大会靠判定击败,2011年12月31日总陈旧的6,

一万股基数,扩大每股10股10股刮治术,扩大陈旧的与陈旧的6的一份,万股,公司陈旧的

扩大到13,万元。2012年9月18日湖南永清环保市集占有率股份有限公司命名变动为永清环保市集占有率

股份有限公司。

2013年8月19日,该公司适合2012年度伙伴权利的靠判定击败。,2012年12月31日的总陈旧的为13。,

一万股基数,扩大每股10股5股刮治术,扩大陈旧的与陈旧的6的一份,万股,公司陈旧的增

添加到20,万元。

2015年7月27日,理性公司暂时伙伴的靠判定击败

[2015]1655号”文的赞成,本公司非公拓行1,一万股权益股,公司陈旧的扩大

到21,万元。

2015年12月13日,理性公司第二次暂时伙伴大会靠判定击败,公司向鼓舞男朋友的新发行

人民币权益股人民币市集占有率,公司陈旧的扩大到21,万元。

2016年4月27日,理性公司2015年度伙伴大会靠判定击败,2015年12月31日的总陈旧的为21。,

一万股基数,扩大每股10股20股刮治术,扩大陈旧的与陈旧的43的一份,万股,公司陈旧的

扩大到64,万元。

2016年6月22日,理性第三届董事会第十四次相遇召集,回购重写原始鼓舞

男朋友李正志、黄强、3种未锁定的罗欣限度局限库存,公司陈旧的扩大到64,

万元。

2016年10月10日,理性公司第二次暂时伙伴大会、2016年9月26日第三

董事会相遇十九分之一的届相遇,扩大人民币权益股向目的受众的发行,公司陈旧的扩大至

64,万元。

2、公司的住宅及其经纪排序

公司住宅:长沙市浏阳部落生物医药工业基地(319国道旁)。

公司次要经纪排序:空气着色剂防治、新能源发电、热动力、着色剂施行与固体废料处置工程会诊、设计、总包圆儿效劳与使充满证据;工程中间的定位策略市集;机遇着色剂把持设备的运转;

建设放映机遇感染评价;清洁的效劳;环保剂的沉思与开拓(除非安纳·哈扎尔)、产量、市集;机遇买卖中间的定位会诊效劳;买卖及技术进出口证据(赞成放映),商务教育活动可以在中间的定位的照准后停止。。

3、公司法定代劳人:刘铮军。

4、公司的总公司和圈子的总公司

公司的总公司和圈子的总公司为湖南永清使充满圈子有限责任公司。

5、公司的根本安排建筑物

公司的最高权利是伙伴大会。,董事会和中西部及东部各州的县议会在伙伴大会上抵达。,董事会和中西部及东部各州的县议会对董事会一本正经。。

董事会从事了董事会书记员、行政干才、副行政干才、一位特等干才,如首座财务官。。

6、决算表的使知晓日期

公司决算表必不可少的事物经董事会照准。。2016项决算表赞成日期:2017年4月

25天。

二、决算表的汇编根底

1、汇编根底

本决算表因为延续经纪的授给物。,理性现实市使习惯于,秉承《中华人民共和国会计学原则》的公司或商号规则,并理性以下要紧会计学策略、会计学预测停止编制。

2、继续经纪

笔者公司的施行评价了12个月的延续手柄。,公司的不存在可能性创造公司的继续性。

疑惧陆军少校的证据或使习惯于。

三、遵照商号会计学原则的陈述

本公司因为下述汇编根底编制的决算表适合国库已颁布的最新商号会计学原则及其使用管理的、解说而且以此类推中间的定位规则(统称“商号会计学原则”)的要价,真实完整无缺的地给某物加玻璃了得到及公司2016年12月31日的财务状况而且2016岁岁度的经纪效果和现钞流畅量等公司或商号要旨。

再者,本决算表在持有违禁物陆军少校边适合《公拓行许可证的公司要旨表现出编报整齐的第15号-

财务使知晓的普通规则》(2014年修正)(以下缩写词“第15号文(2014年修正)”)的列报和表现出要价。

四、要紧会计学策略和会计学预测

1、会计学学时与节约学时

(1)公司的会计学年度为1月1日至12月31日。。

(2)规则营业学时是指本公司从收买用于有工作的的资产起至发作现钞或现钞等价物的持续。

这家公司需求12个月的交换学时。,联合体它作为资产和义务液体的基准。。

2、记账标准货币

公司以人民币为记账底座制。

3、计量属性

我公司采取的计量属性包孕历史COS、为出一套新题本钱、可认识净值、现在价值与公允使丧权辱国。流传的计量属性不动的决算表。

4、商号得到

(1)同样的事物把持下商号并购的会计学处置。

公司可以经过任何人市或经过效劳器发作相反的把持。,商号并购射中靶子资产义务,得到决算表中得到方的包装使丧权辱国。本公司推进的净资产包装使丧权辱国与付款的得到对价包装使丧权辱国(或发行市集占有率面值绝对的)的使协调,本钱存量核算;本钱存量不可,保留进项核算。

(2)在不完整的把持下商号得到的会计学处置。

本公司在收买日对得到本钱大于得到中推进的被收买方可褒奖净资产公允使丧权辱国一份的使协调,身份证明为信誉;假设得到本钱以内可褒奖n的公允使丧权辱国一份,一号,被收买方的可褒奖资产。、义务和可能入选者义务的公允使丧权辱国及其计量,经审察,得到本钱仍较低的公允使丧权辱国一份。,其使协调包括在现期盈亏账目中。。

多市发作变化多的把持下的得到,应按以下按次处置:

1)长期的股权使充满初始使充满本钱的核算。股本权益收买前保持不动的权利按权利法计算。,收买日期的股本权益公允使丧权辱国的重行计量。,公允使丧权辱国与包装使丧权辱国的使协调包括在流传的;收买日以前保持不动的被收买方的股权触及权利法核算下的以此类推系综合学校进项、以此类推持有违禁物人权利变动,转变到流传的进项的收买日,鉴于被使充满方重行计量设定利益发射净义务或净资产变动而发生的以此类推系综合学校进项除外。

(2)身份证明信誉(或盈亏账目要点)。将一号步核算后长期的股权使充满初始使充满本钱与收买日应收票据入额分店可褒奖净资产公允使丧权辱国一份较比,前者大于后者。,这种辨别被认定为信誉。;前者以内后者。,现期盈亏账目均衡。

经过连锁商店市将吃光喝完股本权益和把持花钱的东西

1)判别分步将吃光喝完股权至丧权辱国对分店把持权步骤射中靶子各项市其中的哪一个属于“大规模的市”的基频的

处置分店股权使充满的条目、限制而且节约感染适合以下一种或多种使习惯于,它通常指出多个事务得作为任何人包来处置。:

这些市是在同样的事物时期或在穆图的感染下停止的。;

②这些市全面才干应付每一完整无缺的的交换成功实现的事;

三。事务的发作静止至多任何人事变的发作。;

独自市是不节约的。,只是,当触及到以此类推市时,它是节约的。。

2)分步将吃光喝完股权至丧权辱国对分店把持权步骤射中靶子各项市属于“大规模的市”的会计学处置方式

处置分店股权使充满直至亏空的市,市应处置为与分店市的市;只是,在丧权辱国把持权以前任何时候将吃光喝完使付出努力与将吃光喝完使充满对应的收入额该分店净资产一份的使协调,得到决算表该当身份证明为以此类推系综合学校进项,在输掉把持的使习惯于下,流传的的归来和花钱的东西。

得到决算表,说起公积金的股本权益,应在花钱的东西一半天按公允使丧权辱国重行计量。。

股权将吃光喝完的思索与公积金公允使丧权辱国积和,减去按原持股刮治术计算应收票据入额原分店自收买日开端继续计算的净资产的一份当中的使协调,论流传的把持权花钱的东西下的使充满进项。与原分店股权使充满中间的定位的以此类推系综合学校进项,当把持为L时,应转变到流传的的使充满进项。。

3)分步将吃光喝完股权至丧权辱国对分店把持权步骤射中靶子各项市不属于“大规模的市”的会计学处置方式

将吃光喝完分店的使充满而不输掉把持权。,得到决算表中将吃光喝完使付出努力与将吃光喝完使充满对应的收入额该分店净资产一份的使协调总计本钱公积(本钱溢价或陈旧的溢价),本钱溢价不可,该当保留进项核算。

对分店的使充满输掉把持权。,得到决算表,说起公积金的股本权益,应在花钱的东西一半天按公允使丧权辱国重行计量。。股权将吃光喝完的思索与公积金公允使丧权辱国积和,减去按原持股刮治术计算应收票据入额独创的分店自收买日开端继续计算的净资产的一份当中的使协调,论流传的把持权花钱的东西下的使充满进项。与独创的分店股权使充满中间的定位的以此类推系综合学校进项,当把持为L时,应转变到流传的的使充满进项。。

5、得到日记编制方式

得到决算表是以决算表为根底的。,理性以此类推中间的定位要旨,公司秉承《商号会计学原则》编制的。

(1)决定得到决算表排序的基频的

得到决算表的得到排序由。把持权是指公司有权停止使充满。,经过参加中间的定位教育活动推进可变的进项。,而且资格使用使充满者的权利来感染要点。得到的排序包孕公司和持有违禁物分店。分店,指由公司把持的商号或科目。。一旦中间的定位证据和使习惯于发作变换,中间的定位的基本原理,笔者公司将重行评价。

(2)编制决算表的方式

从推进分店净资产的日期和现实C,这家公司开端把它得到起来。;从输掉现实把持权之日起,得到排序为:。将吃光喝完分店,将吃光喝完新来的经纪效果和现钞流畅量早已相关性地包孕在得到归来表和得到现钞流畅量表中;现阶段将吃光喝完的分店,未核算得到资产义务表的初始编号。商号在同样的事物把持下不休扩大的分店,其收买未来的经纪效果及现钞流畅量早已相关性地包孕在得到归来表和得到现钞流畅量表中,而且不核算得到财务的开端和号码。同样的事物把持下扩大的分店,其自得到现结巴地说出初至得到日的经纪效果和现钞流畅量早已相关性地包孕在得到归来表和得到现钞流畅量表中,核算得到决算表的较比。

得到会计学日记的编制,分店与会计学策略或会计学持续不符合。,对分店决算表的规则停止基本要素的核算。非完整把持下的得到分店,因为净值公允使丧权辱国的决算表核算。

公司持有违禁物陆军少校均衡、得到财务时,市和未发作归来被负的。。

分店的伙伴权利及现期净盈亏账目中不属于本公司所拥相当多的分离使分裂作为小半伙伴权利及小半伙伴盈亏账目得到决算表伙伴权利及净归来项下独自列示。小半伙伴权利在流传的净盈亏账目射中靶子一份,得到归来表下的MIO盈亏账目放映。小半伙伴分担者的分店的亏空超越了小半伙伴在该分店期初伙伴权利中所收入额的一份,缩减中小伙伴权利。

6、现钞和现钞等价物的决定原则

现钞流畅量表射中靶子现钞是指库存现钞和存款。。现钞等价物是指保持不动的短时期地(通常在衣服的胸襟)。、强液体、轻易替换成已知要点的现钞、使充满使丧权辱国小。。

7、外汇证据与外汇日记折算

(1)外汇市的替换

1)商号发作外汇市时,外汇要点该当替换为STA的要点。。

2)外汇市应在开端时身份证明。,采取市发作时的一出示就汇率(即中国人民银行颁布的当天人民币外汇行情表的中间的价)将外汇要点折算为记账标准货币要点。

3)在资产义务表日,商号应替换现货商品市。,由现货商品均衡力使协调触发某事的汇兑使协调,属于与换得固定资产公司或商号的专款发生的汇兑盈亏账目,资产抵达预约使用公务的以前的本钱化。,规则产量经纪射中靶子汇兑盈亏账目,率直的较比期盈亏账目表,同时,扩大或缩减陌生钱币的可使用的外汇总值。

4)公司在均衡力SH在在置外汇非钱币放映

外汇非钱币放映按历史本钱计量,原记账标准货币的要点不得变动。,不发生付款和花钱的东西。

外汇非钱币放映按公允使丧权辱国计量,一出示就汇率在FA决定日期的换算,折算后的记账标准货币要点与原记账标准货币的要点的使协调作为公允使丧权辱国变动(含汇率变动)处置,较比期盈亏账目表。

(2)外汇决算表的换算

本公司对得到排序内境外经纪材料的决算表(含采取变化多的于本公司记账标准货币的境内分店、合营商号、联营商号、分支形成等。,替换为人民币决算表。

1)资产义务表射中靶子资产和义务,一出示就汇率在资产义务表日的换算,除未分派归来放映外的持有违禁物人权利放映。,以此类推放映在OCC时的汇率替换。。

(2)归来表射中靶子盈亏账目放映,市日汇率。

3)外汇决算表的货币贬值均衡力,在资产义务表射中靶子持有违禁物人权利放映下独自列出。。

4)外汇现钞流按一出示就汇率替换为现钞。。汇率变动对现钞的感染,它在现钞流畅量表中独自显示。。

5)海内经纪的将吃光喝完,与该境外经纪公司或商号的外汇日记折算使协调,与流传的将吃光喝完盈亏账目的刮治术转变。

8、堆积器

(1)堆积融资和堆积义务的花色品种

堆积融资在初始ID时分为四类:公允使丧权辱国计量及其对流传的花钱的东西的变换益的堆积融资(包孕市性堆积融资和标明为公允使丧权辱国计量及其对流传的花钱的东西的变换益的堆积融资)、保持不动至仔细思索过的使充满、借用和应收票据积存、可供出卖堆积融资。

堆积义务分为以下两类:公允使丧权辱国计量及其对流传的花钱的东西的变换益的堆积义务(包孕市性堆积义务和标明为公允使丧权辱国计量及其对流传的花钱的东西的变换益的堆积义务)、以此类推堆积义务。

(2)堆积融资和堆积义务的身份证明、测方式和终止妊娠限制

当笔者的公司发生堆积器和约的特工人时,决定堆积融资或堆积义务。堆积融资或堆积义务的初步身份证明,秉承公允使丧权辱国计量;说起公允使丧权辱国计量及其对流传的花钱的东西的变换益的堆积融资和堆积义务,中间的定位市费率直的较比期盈亏账目表;以此类推类别的堆积融资或堆积义务,中间的定位市费包括在初始身份证明中。。

公司按礼仪器械后续堆积融资计量,不结论未来可能性发作的市费。,除下列的使习惯于外:1)使用EffEC保持不动仔细思索过的使充满、借用和应收票据款,理性课余时期的本钱计量;2)在使生动市集中未被援用的权利器的使充满,衍生堆积器资产及与权利器挂钩的衍生堆积融资,按本钱计量。

公司采取现实利息率法,堆积义务的后续计量,除下列的使习惯于外:1)公允使丧权辱国计量及其对流传的花钱的东西的变换益的堆积义务,秉承公允使丧权辱国计量,而且不结论未来可能性发作的市本钱。;2)使生动市集缺席提议、公允使丧权辱国不克不及可信性计量的权利器挂钩并须经过交付该权利器结算的衍生堆积义务,按本钱计量;3)不属于标明为公允使丧权辱国计量及其对流传的花钱的东西的变换益的堆积义务的财务许可证和约,或缺席标明为公允使丧权辱国计量及其对流传的花钱的东西的变换益并将以较低的市集利息率借用的借用无怨接受,初步身份证明后,秉承H停止测。:理性《会计学原则》决定的要点;②初始身份证明要点结论秉承《商号会计学原则第14号——进项》的基频的决定的积聚分期偿还额后的均衡力。

堆积融资公允使丧权辱国变动触发某事的盈亏账目,不计套期保值,处置下列的方式:1)公允使丧权辱国计量及其对流传的花钱的东西的变换益的堆积融资公允使丧权辱国变动触发某事的盈亏账目,公允使丧权辱国变动盈亏账目会计学;资产保持不动持续利钱或现钞分派金,身份证明为使充满报答;将吃光喝完时,